| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103 437.00 | | 1 103 437.00 | 1 103 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 037.00 | 600.00 | 1 103 437.00 | 1 104 037.00 |
072 Créances – Autres | 394 169.00 | | 394 169.00 | 394 169.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 169.00 | | 394 169.00 | 394 169.00 |
110 Total général Actif | 1 498 205.00 | 600.00 | 1 497 605.00 | 1 498 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 944 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 497 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
242 Autres charges externes. | 2 701.00 | 776.00 | | 2 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 701.00 | 776.00 | | 2 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 642.00 | -776.00 | | 6 642.00 |
280 Produits financiers | 130 288.00 | 109 098.00 | | 130 288.00 |
294 Charges financières | 7 861.00 | 13 179.00 | | 7 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | 27 942.00 | | 30 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 419.00 | 67 201.00 | | 98 419.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 104 037.00 | | | 1 104 037.00 |