| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
AP Constructions | 329 623.00 | 48 349.00 | 281 274.00 | 329 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 675.00 | 110 035.00 | 35 640.00 | 145 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 478.00 | 301 179.00 | 140 298.00 | 441 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 879.00 | 459 564.00 | 518 315.00 | 977 879.00 |
BT Marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 249.00 | 28 880.00 | 207 369.00 | 236 249.00 |
BZ Autres créances | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CF Disponibilités | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 888.00 | 28 880.00 | 569 007.00 | 597 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 767.00 | 488 444.00 | 1 087 323.00 | 1 575 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -458 507.00 | -325 561.00 | | -458 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | -132 946.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | -194 512.00 | -220 923.00 | | -194 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 282.00 | 763 578.00 | | 773 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 841.00 | 184 549.00 | | 248 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 943.00 | 95 356.00 | | 150 943.00 |
EA Autres dettes | 108 768.00 | 81 911.00 | | 108 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 405.00 | 57 260.00 | | 22 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 835.00 | 1 127 250.00 | | 1 281 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 323.00 | 906 326.00 | | 1 087 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 835.00 | 1 127 250.00 | | 1 281 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 857.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 773 282.00 | | | 773 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 895.00 | | 1 194 895.00 | 1 194 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 895.00 | | 1 194 895.00 | 1 194 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 349.00 | 1 956.00 | | 12 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 733.00 | 781 075.00 | | 1 208 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 322.00 | 914 022.00 | | 1 182 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 411.00 | -132 946.00 | | 26 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 127.00 | | 1 752.00 | 976 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 024.00 | | 1 752.00 | 915 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 851.00 | 73 713.00 | | 385 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 851.00 | 73 713.00 | | 385 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
6T Sur comptes clients | 23 985.00 | 4 895.00 | | 23 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | 4 895.00 | | 23 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 985.00 | 4 895.00 | | 23 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 841.00 | 248 841.00 | | 248 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VB T. V. A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 773 282.00 | 773 282.00 | | 773 282.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 047.00 | 376 047.00 | | 376 047.00 |
VW T.V.A. | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 835.00 | 1 281 835.00 | | 1 281 835.00 |