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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316 951.00 | 3 007 931.00 | 2 309 020.00 | 5 316 951.00 |
AP Constructions | 4 853 151.00 | 2 207 563.00 | 2 645 588.00 | 4 853 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242 179.00 | 2 292 983.00 | 1 949 196.00 | 4 242 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280 218.00 | 22 324 220.00 | 14 955 998.00 | 37 280 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 105.00 | | 609 105.00 | 609 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 904 854.00 | 30 205 434.00 | 22 699 420.00 | 52 904 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 475 497.00 | 152 228.00 | 11 323 269.00 | 11 475 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 256 699.00 | | 13 256 699.00 | 13 256 699.00 |
BZ Autres créances | 70 667 469.00 | | 70 667 469.00 | 70 667 469.00 |
CF Disponibilités | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 171.00 | | 641 171.00 | 641 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 222 441.00 | 152 228.00 | 96 070 212.00 | 96 222 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 127 295.00 | 30 357 662.00 | 118 769 633.00 | 149 127 295.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 507.00 | 372 737.00 | 19 770.00 | 392 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 18 656 203.00 | 18 656 202.00 | | 18 656 203.00 |
DH Report à nouveau | 11 104 263.00 | 8 631 535.00 | | 11 104 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 545 288.00 | 2 472 727.00 | | -2 545 288.00 |
DL TOTAL (I) | 32 715 178.00 | 35 260 466.00 | | 32 715 178.00 |
DP Provisions pour risques | 668 906.00 | 2 349 449.00 | | 668 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 758 263.00 | 1 271 454.00 | | 1 758 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 427 169.00 | 3 620 903.00 | | 2 427 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 450.00 | 96 146.00 | | 53 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582 434.00 | 16 797 790.00 | | 16 582 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 558 114.00 | 28 028 637.00 | | 23 558 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 073 176.00 | 18 644 959.00 | | 18 073 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335 593.00 | 2 313 019.00 | | 1 335 593.00 |
EA Autres dettes | 24 024 519.00 | 15 338 073.00 | | 24 024 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 627 286.00 | 81 218 625.00 | | 83 627 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 769 633.00 | 120 099 995.00 | | 118 769 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 311 648.00 | | 237 311 648.00 | 237 311 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 311 648.00 | | 237 311 648.00 | 237 311 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 945 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 523 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 830 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 811 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 740 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 984 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 969 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 026 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 502 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 953 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575 815.00 | | | 4 575 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575 815.00 | | | 4 575 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 582.00 | 94 823.00 | | 21 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 195.00 | 162 181.00 | | 182 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 777.00 | 257 004.00 | | 203 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372 038.00 | -257 004.00 | | 4 372 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 940.00 | 364 545.00 | | -35 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 099 788.00 | 233 883 318.00 | | 248 099 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 645 077.00 | 231 410 590.00 | | 250 645 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 545 288.00 | 2 472 727.00 | | -2 545 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 573.00 | | 17 169.00 | 193 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 573.00 | | 17 169.00 | 193 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 451 771.00 | 6 969 858.00 | 216 195.00 | 23 451 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558 153.00 | 835 082.00 | 12 568.00 | 2 558 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 893 618.00 | 6 134 776.00 | 203 627.00 | 20 893 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 533.00 | 70 695.00 | | 81 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 533.00 | 70 695.00 | | 81 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 533.00 | 70 695.00 | | 81 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | | 83 924 168.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 924 168.00 | | | 83 924 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 924 168.00 | | 83 924 168.00 | 83 924 168.00 |