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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 887 900.00 | 90 022 925.00 | 31 864 975.00 | 121 887 900.00 |
BF Prêts | 112 930 024.00 | | 112 930 024.00 | 112 930 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 310 564.00 | 90 022 925.00 | 211 287 639.00 | 301 310 564.00 |
BZ Autres créances | 3 051 055.00 | | 3 051 055.00 | 3 051 055.00 |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 488.00 | | 3 068 488.00 | 3 068 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 325 359.00 | | 23 325 359.00 | 23 325 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 704 411.00 | 90 022 925.00 | 237 681 487.00 | 327 704 411.00 |
CU Autres participations | 66 492 640.00 | | 66 492 640.00 | 66 492 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 206 302.00 | 388 538 851.00 | | 93 206 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 876 237.00 | 74 667 451.00 | | 113 876 237.00 |
DL TOTAL (I) | 207 126 539.00 | 463 250 302.00 | | 207 126 539.00 |
DP Provisions pour risques | 23 325 377.00 | 46 616 478.00 | | 23 325 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 325 377.00 | 46 616 478.00 | | 23 325 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 8 495.00 | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 022 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 348.00 | 1 030 783.00 | | 18 348.00 |
ED (V) | 7 211 222.00 | 5 341 858.00 | | 7 211 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 681 487.00 | 516 239 421.00 | | 237 681 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 120 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 181 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 716 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 579 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 881 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 835 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 812 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936 132.00 | 5 007 573.00 | | 5 936 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 716 690.00 | 79 702 317.00 | | 152 716 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 840 453.00 | 5 034 866.00 | | 38 840 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 876 237.00 | 74 667 451.00 | | 113 876 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 564 283.00 | | | 577 564 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 930 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 253 719.00 | 301 310 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 253 719.00 | 301 310 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 564 283.00 | | | 577 564 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 913 571.00 | | 89 890 647.00 | 179 913 571.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 616 478.00 | | 23 291 101.00 | 46 616 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 913 571.00 | | 89 890 647.00 | 179 913 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 530 050.00 | | 113 181 748.00 | 226 530 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 887 900.00 | 90 022 925.00 | 31 864 975.00 | 121 887 900.00 |
UP Prêts | 112 930 025.00 | 112 930 025.00 | | 112 930 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 051 055.00 | 3 051 055.00 | | 3 051 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 868 980.00 | 206 004 005.00 | 31 864 975.00 | 237 868 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |