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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BF Prêts | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
BT Marchandises | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 473.00 | 5 581.00 | 161 892.00 | 167 473.00 |
BZ Autres créances | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CF Disponibilités | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 697.00 | 5 581.00 | 312 116.00 | 317 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 563.00 | 5 581.00 | 344 983.00 | 350 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 27 791.00 | 10 685.00 | | 27 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 18 006.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 53 598.00 | 49 691.00 | | 53 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 842.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 559.00 | 297 433.00 | | 220 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 934.00 | 87 113.00 | | 66 934.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 1 639.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 385.00 | 387 027.00 | | 291 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 983.00 | 436 717.00 | | 344 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 385.00 | 387 027.00 | | 291 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 842.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 219.00 | | 20 190.00 | 33 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 542.00 | 18 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 542.00 | 32 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 619.00 | | 20 190.00 | 18 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UP Prêts | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 919.00 | 239 269.00 | 650.00 | 239 919.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 385.00 | 291 385.00 | | 291 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 444.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | 84 534.00 | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 92 141.00 | 94 446.00 | | 92 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 445.00 | 5 400.00 | | 5 445.00 |
YT Sous‐traitance | 10 295.00 | 23 148.00 | | 10 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 000.00 | 48 000.00 | | 31 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | 2 775.00 | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | 4 219.00 | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 144.00 | 412 485.00 | | 184 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 317.00 | 188 555.00 | | 154 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 713.00 | 255 528.00 | | 143 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |