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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 3 523.00 | 88.00 | 3 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 006.00 | 142 031.00 | 104 975.00 | 247 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 107.00 | 145 879.00 | 642 227.00 | 788 107.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 576.00 | 145 879.00 | 643 697.00 | 789 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CU Autres participations | 537 489.00 | 325.00 | 537 164.00 | 537 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 066.00 | | | 427 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DL TOTAL (I) | 500 354.00 | | | 500 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 697.00 | | | 643 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 071.00 | | 42 036.00 | 746 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 459.00 | | 42 036.00 | 742 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 148.00 | 3 524.00 | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 148.00 | 3 524.00 | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 006.00 | 2 957.00 | 244 049.00 | 247 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 691.00 | 53 022.00 | 57 669.00 | 110 691.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 249.00 | 3 200.00 | 244 049.00 | 247 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 342.00 | 85 673.00 | 57 669.00 | 143 342.00 |