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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 523 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 527 537.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 518 871.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 319.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 679.00 | 25 802.00 | | 36 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | 10 877.00 | | 13 170.00 |
DK Provisions réglementées | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
DL TOTAL (I) | 70 860.00 | 57 690.00 | | 70 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 348.00 | 141 711.00 | | 77 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 651.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 2 459.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 375 472.00 | 325 543.00 | | 375 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 677.00 | 470 364.00 | | 456 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 537.00 | 528 053.00 | | 527 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 196.00 | 470 364.00 | | 445 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 1 919.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830.00 | 13 124.00 | | 10 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 170.00 | 10 877.00 | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 168.00 | | | 523 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 168.00 | | | 523 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 168.00 | | | 523 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 168.00 | | | 523 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 702.00 | 378 702.00 | | 378 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401.00 | 104.00 | 4 297.00 | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 677.00 | 456 677.00 | | 456 677.00 |