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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 444.00 | | 2 116 444.00 | 2 116 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 748.00 | | 266 748.00 | 266 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 192.00 | | 2 383 192.00 | 2 383 192.00 |
CU Autres participations | 2 116 444.00 | | 2 116 444.00 | 2 116 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 340 706.00 | 319 431.00 | | 340 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 325.00 | 22 395.00 | | -6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 501.00 | 2 291 826.00 | | 2 285 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 182.00 | 8 638.00 | | 15 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 508.00 | 49 958.00 | | 82 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 691.00 | 58 999.00 | | 97 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 192.00 | 2 350 824.00 | | 2 383 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 587.00 | 3 660.00 | | -11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 001.00 | 271 736.00 | | 270 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 326.00 | 249 341.00 | | 276 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 325.00 | 22 395.00 | | -6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 652.00 | 177 652.00 | | 177 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 157.00 | 204 157.00 | | 204 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |