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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 9 946.00 | 6 549.00 | 16 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 820.00 | 10 171.00 | 8 649.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 661.00 | 10 171.00 | 136 489.00 | 146 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 45 487.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 85 026.00 | 50 487.00 | | 85 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 2 793.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 28 503.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 517.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 899.00 | 25 278.00 | | 13 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 463.00 | 71 316.00 | | 51 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 489.00 | 121 802.00 | | 136 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 598.00 | 54 423.00 | | 35 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 8 475.00 | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 956.00 | 130 406.00 | | 103 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 417.00 | 84 919.00 | | 69 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 45 487.00 | | 34 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | 5 646.00 | | 4 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 82.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 5 564.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893.00 | 1 028.00 | 865.00 | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 29 410.00 | 14 410.00 | 15 000.00 | 29 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 289.00 | 85 189.00 | 2 100.00 | 87 289.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 463.00 | 35 598.00 | 15 865.00 | 51 463.00 |