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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 708.00 | 55 815.00 | 1 677 893.00 | 1 733 708.00 |
BZ Autres créances | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
CF Disponibilités | 585 013.00 | | 585 013.00 | 585 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 124.00 | 55 815.00 | 2 540 309.00 | 2 596 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 040.00 | 56 731.00 | 2 540 309.00 | 2 597 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 997.00 | 17 579.00 | | 50 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 475.00 | 33 418.00 | | 415 475.00 |
DL TOTAL (I) | 467 573.00 | 52 097.00 | | 467 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 550.00 | 123 239.00 | | 242 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 496.00 | 1 451 409.00 | | 1 464 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 251.00 | 279 834.00 | | 352 251.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 10 660.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 736.00 | 1 865 142.00 | | 2 072 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 309.00 | 1 917 240.00 | | 2 540 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 496.00 | 1 464 496.00 | | 1 464 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 730.00 | 1 666 730.00 | | 1 666 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VB T. V. A. | 268 683.00 | 268 683.00 | | 268 683.00 |
VI Groupe et associés | 242 550.00 | 242 550.00 | | 242 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 111.00 | 2 011 111.00 | | 2 011 111.00 |
VW T.V.A. | 282 428.00 | 282 428.00 | | 282 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 736.00 | 2 072 736.00 | | 2 072 736.00 |