| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BZ Autres créances | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CU Autres participations | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DH Report à nouveau | -71 907.00 | -54 410.00 | | -71 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014.00 | -17 497.00 | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 64 912.00 | 58 897.00 | | 64 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 728.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868.00 | 1 825.00 | | 1 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 781.00 | 60 723.00 | | 66 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868.00 | 1 825.00 | | 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 000.00 | | | -124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 298.00 | 17 497.00 | | 132 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 014.00 | -17 497.00 | | 6 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 000.00 | 20 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 20 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 108 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |