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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 624.00 | | 731 624.00 | 731 624.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 968.00 | | 825 968.00 | 825 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 468.00 | | 828 468.00 | 828 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 812.00 | 176 437.00 | | 189 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 963.00 | 13 374.00 | | 67 963.00 |
DL TOTAL (I) | 263 275.00 | 195 312.00 | | 263 275.00 |
DP Provisions pour risques | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492.00 | 15 249.00 | | 27 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 9 957.00 | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 312.00 | 288 402.00 | | 446 312.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 3 330.00 | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 733.00 | 316 938.00 | | 504 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 468.00 | 512 249.00 | | 828 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 624.00 | 731 624.00 | | 731 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 234.00 | 736 734.00 | 2 500.00 | 739 234.00 |
VW T.V.A. | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 733.00 | 504 733.00 | | 504 733.00 |