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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 998.00 | 7 800.00 | 26 197.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 614.00 | 7 800.00 | 3 182 813.00 | 3 190 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 083.00 | | 198 083.00 | 198 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 697.00 | 7 800.00 | 3 380 897.00 | 3 388 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
CU Autres participations | 3 156 616.00 | | 3 156 616.00 | 3 156 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 280.00 | 1 227 280.00 | | 1 227 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 908.00 | 1 195 908.00 | | 1 195 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 519 434.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 800.00 | 71 600.00 | | 102 800.00 |
DK Provisions réglementées | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 940.00 | 3 156 504.00 | | 3 197 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 096.00 | 101 018.00 | | 84 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 2 791.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 33 419.00 | | 15 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 621.00 | 98 014.00 | | 70 621.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 957.00 | 235 243.00 | | 182 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 897.00 | 3 391 747.00 | | 3 380 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 183.00 | 148 524.00 | | 113 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 228.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 853.00 | | 643 853.00 | 643 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 853.00 | | 643 853.00 | 643 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 009.00 | 28 335.00 | | 39 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 277.00 | 647 081.00 | | 653 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 478.00 | 575 482.00 | | 550 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 800.00 | 71 600.00 | | 102 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 576.00 | | 2 038.00 | 3 188 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | | 2 038.00 | 31 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 616.00 | | | 3 156 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 3 411.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | 3 411.00 | | 4 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 009.00 | 17 049.00 | 66 960.00 | 84 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 708.00 | 35 266.00 | 41 442.00 | 76 708.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 957.00 | 113 183.00 | 66 960.00 | 182 957.00 |