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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 917.00 | |
BT Marchandises | | | 896 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 334 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 630 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 714 914.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 274.00 | 208 274.00 | | 208 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -75 698.00 | 22 393.00 | | -75 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 808.00 | -98 090.00 | | 213 808.00 |
DL TOTAL (I) | 349 684.00 | 135 877.00 | | 349 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 655.00 | 200 000.00 | | 202 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 258.00 | 494 258.00 | | 494 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 544.00 | 690 677.00 | | 539 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 771.00 | 29 127.00 | | 128 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 229.00 | 1 414 062.00 | | 1 365 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 914.00 | 1 549 939.00 | | 1 714 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 1 000.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 910.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 948.00 | 434 826.00 | | 734 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 140.00 | 532 917.00 | | 521 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 808.00 | -98 090.00 | | 213 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 179.00 | | | 225 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 569.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 210 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 651.00 | 1 042.00 | | 125 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 220.00 | 1 042.00 | | 111 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 544.00 | 539 544.00 | | 539 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
UX Autres créances clients | 334 536.00 | 334 536.00 | | 334 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 494 258.00 | 494 258.00 | | 494 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 704.00 | 345 704.00 | | 345 704.00 |
VW T.V.A. | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 229.00 | 1 165 229.00 | | 1 365 229.00 |