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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 190 529.00 | | 190 529.00 | 190 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 336.00 | | 222 336.00 | 222 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 336.00 | | 552 336.00 | 552 336.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 220.00 | 308 220.00 | | 308 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
DG Autres réserves | 171 586.00 | 186 139.00 | | 171 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | -14 553.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 542 767.00 | 522 319.00 | | 542 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 7 554.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 242.00 | 2 013.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 336.00 | 531 887.00 | | 552 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 596.00 | 4 347 186.00 | | 30 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 596.00 | 4 359 142.00 | | 30 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 190 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 197 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 596.00 | -3 838 105.00 | | 30 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 798.00 | 8 755 144.00 | | 31 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349.00 | 8 769 696.00 | | 11 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 449.00 | -14 552.00 | | 20 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 237.00 | 31 237.00 | 330 000.00 | 361 237.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |