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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 111 065.00 | 53 385.00 | 164 449.00 |
040 Immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 250.00 | 111 065.00 | 121 186.00 | 232 250.00 |
060 Stock marchandises | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
072 Créances – Autres | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
084 Disponibilités | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
110 Total général Actif | 294 169.00 | 111 065.00 | 183 105.00 | 294 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 747.00 | | | 321 747.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 483.00 | | | 323 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
252 Charges sociales | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 466.00 | | | 287 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 317.00 | | | 14 317.00 |