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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 430.00 | 7 481.00 | 23 949.00 | 31 430.00 |
040 Immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 979.00 | 7 481.00 | 116 498.00 | 123 979.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
072 Créances – Autres | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
084 Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
110 Total général Actif | 193 717.00 | 7 481.00 | 186 237.00 | 193 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 945.00 | | | 243 945.00 |
230 Autres produits | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 357.00 | | | 247 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -838.00 | | | -838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
242 Autres charges externes. | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
252 Charges sociales | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 168.00 | | | 271 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 810.00 | | | -23 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 092.00 | | | -20 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |