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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 154.00 | 9 189.00 | 368 965.00 | 378 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
BZ Autres créances | 58 969.00 | 23 000.00 | 35 969.00 | 58 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 463.00 | 23 000.00 | 107 463.00 | 130 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 617.00 | 32 189.00 | 476 428.00 | 508 617.00 |
CU Autres participations | 317 910.00 | 950.00 | 316 960.00 | 317 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
DH Report à nouveau | 165 213.00 | 107 066.00 | | 165 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | 78 147.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 390 281.00 | 407 414.00 | | 390 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 160.00 | 80 782.00 | | 64 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 1 544.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 502.00 | 38 325.00 | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 146.00 | 120 652.00 | | 86 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 428.00 | 528 067.00 | | 476 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 870.00 | | 194 870.00 | 194 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 870.00 | | 194 870.00 | 194 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -90.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 4 468.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 159.00 | 305 702.00 | | 222 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 292.00 | 227 555.00 | | 219 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866.00 | 78 147.00 | | 2 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 160.00 | 16 762.00 | 37 911.00 | 64 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 147.00 | 38 749.00 | 37 911.00 | 86 147.00 |