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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 4 062.00 | 304.00 | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397.00 | 4 527.00 | 1 869.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 618.00 | | 198 618.00 | 198 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 015.00 | 4 527.00 | 200 488.00 | 205 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 987.00 | 79 840.00 | | 88 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 249.00 | 9 148.00 | | -43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 54 538.00 | 97 787.00 | | 54 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 12 822.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 820.00 | 30 471.00 | | 60 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 45 741.00 | | 40 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | 13 500.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 949.00 | 102 534.00 | | 145 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 488.00 | 200 322.00 | | 200 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 949.00 | 102 534.00 | | 145 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 767.00 | | 168 767.00 | 168 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 014.00 | 5 614.00 | | 7 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 817.00 | 231 837.00 | | 175 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 066.00 | 222 689.00 | | 219 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 249.00 | 9 148.00 | | -43 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 6 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 4 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 576.00 | 517.00 | 4 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 236.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 340.00 | 517.00 | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VW T.V.A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |