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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 677 462.00 | 303 933.00 | 373 528.00 | 677 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 509.00 | 4 708.00 | 2 801.00 | 7 509.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 823.00 | 308 641.00 | 383 182.00 | 691 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 635.00 | 23 749.00 | 24 885.00 | 48 635.00 |
072 Créances – Autres | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
084 Disponibilités | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 912.00 | 23 749.00 | 111 162.00 | 134 912.00 |
110 Total général Actif | 826 735.00 | 332 390.00 | 494 345.00 | 826 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 290 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 170 888.00 | | | 170 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 893.00 | 198 615.00 | | 306 893.00 |
224 Production immobilisée | 117 659.00 | 77 033.00 | | 117 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | 24 558.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 8 435.00 | 966.00 | | 8 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 987.00 | 301 172.00 | | 456 987.00 |
242 Autres charges externes. | 181 166.00 | 121 943.00 | | 181 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 138.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 931.00 | 92 194.00 | | 145 931.00 |
252 Charges sociales | 28 340.00 | 19 506.00 | | 28 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 233.00 | 76 920.00 | | 92 233.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 000.00 | | |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 448 819.00 | 341 704.00 | | 448 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 168.00 | -40 532.00 | | 8 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 949.00 | | |
294 Charges financières | 6 766.00 | 7 243.00 | | 6 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 563.00 | -185.00 | | -20 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 965.00 | -30 641.00 | | 21 965.00 |