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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 802.00 | 13 969.00 | 833.00 | 14 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 302.00 | 15 129.00 | 6 173.00 | 21 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 087.00 | | 179 087.00 | 179 087.00 |
BZ Autres créances | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CF Disponibilités | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 521.00 | | 321 521.00 | 321 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 823.00 | 15 129.00 | 617 694.00 | 632 823.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 325.00 | 89 884.00 | | -20 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | -110 209.00 | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 313 197.00 | 290 675.00 | | 313 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 580.00 | 146 161.00 | | 114 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 914.00 | 301 517.00 | | 102 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 942.00 | 136 900.00 | | 85 942.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 767.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 497.00 | 585 348.00 | | 304 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 694.00 | 876 023.00 | | 617 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 257.00 | 585 348.00 | | 228 257.00 |