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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 9.00 | 573.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 2 196.00 | 1 409.00 | 3 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 022.00 | 2 421.00 | 310 602.00 | 313 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 173.00 | 2 421.00 | 400 753.00 | 403 173.00 |
CU Autres participations | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 64.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DH Report à nouveau | | -504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 391.00 | 26 229.00 | | 89 391.00 |
DL TOTAL (I) | 255 179.00 | 165 788.00 | | 255 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 493.00 | 154 055.00 | | 104 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 944.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 12 031.00 | | 33 389.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 12 385.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 574.00 | 182 415.00 | | 145 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 753.00 | 348 203.00 | | 400 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 140.00 | 157 130.00 | | 272 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 749.00 | 130 902.00 | | 182 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 391.00 | 26 229.00 | | 89 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 964.00 | | 100.00 | 312 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 309 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 313 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 134.00 | | 100.00 | 309 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 1 116.00 | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 116.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 077.00 | 53 968.00 | 109.00 | 54 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 260.00 | 129 151.00 | 109.00 | 129 260.00 |
VW T.V.A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |