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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 685.00 | 18 987.00 | 4 698.00 | 23 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 324 640.00 | | 6 324 640.00 | 6 324 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 335.00 | 20 112.00 | 7 054 223.00 | 7 074 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BZ Autres créances | 381 116.00 | 62 847.00 | 318 269.00 | 381 116.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 446.00 | 62 847.00 | 383 599.00 | 446 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 781.00 | 82 959.00 | 7 437 822.00 | 7 520 781.00 |
CU Autres participations | 724 885.00 | | 724 885.00 | 724 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 163 031.00 | 6 233 031.00 | | 6 163 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
DG Autres réserves | 1 212 573.00 | 1 212 573.00 | | 1 212 573.00 |
DH Report à nouveau | -178 553.00 | -45 000.00 | | -178 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 488.00 | -103 553.00 | | -97 488.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 407.00 | 7 372 895.00 | | 7 175 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 402.00 | 195 412.00 | | 198 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433.00 | 14 328.00 | | 15 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | 27 167.00 | | 48 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 415.00 | 236 906.00 | | 262 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 822.00 | 7 609 801.00 | | 7 437 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 415.00 | 66 906.00 | | 92 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 847.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | 37.00 | | 6 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 057.00 | 37.00 | | 6 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 057.00 | -37.00 | | -6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | -12.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 489.00 | 290 798.00 | | 328 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 978.00 | 394 350.00 | | 425 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 488.00 | -103 553.00 | | -97 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | 7 521.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 164.00 | | 835 172.00 | 6 239 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 049 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 7 074 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | | 1 758.00 | 21 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216 111.00 | | 833 415.00 | 6 216 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 922.00 | 5 190.00 | | 14 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 55.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 853.00 | 5 134.00 | | 13 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 402.00 | 28 402.00 | 170 000.00 | 198 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 324 640.00 | | 6 324 640.00 | 6 324 640.00 |
UX Autres créances clients | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VP Divers | 381 116.00 | 70 187.00 | 310 929.00 | 381 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 782.00 | 129 212.00 | 6 635 569.00 | 6 764 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 415.00 | 92 415.00 | 170 000.00 | 262 415.00 |