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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 241.00 | 2 715 241.00 | 170 000.00 | 2 885 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 136.00 | 9 742.00 | 588 394.00 | 598 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 485 646.00 | 2 727 252.00 | 758 394.00 | 3 485 646.00 |
BZ Autres créances | 177 338.00 | | 177 338.00 | 177 338.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 243.00 | 2 727 252.00 | 939 990.00 | 3 667 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 482 829.00 | | | 482 829.00 |
DH Report à nouveau | | 442 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 498.00 | 40 194.00 | | -647 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 232.00 | 233 170.00 | | 147 232.00 |
DL TOTAL (I) | 32 063.00 | 765 499.00 | | 32 063.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 734.00 | 681 734.00 | | 610 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 589.00 | 593 724.00 | | 149 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 246 690.00 | | 69 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 46 514.00 | | 43 479.00 |
EA Autres dettes | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 928.00 | 1 628 662.00 | | 897 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 990.00 | 2 504 162.00 | | 939 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 780.00 | |
GE Autres charges | | | 79 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 112 000.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 112 000.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | 125 588.00 | | 9 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | 125 588.00 | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 596.00 | -13 588.00 | | -8 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 426.00 | -118 855.00 | | -40 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 974.00 | 1 050 841.00 | | 1 008 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 472.00 | 1 010 647.00 | | 1 656 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 498.00 | 40 194.00 | | -647 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 784.00 | | 206 008.00 | 3 873 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 036.00 | 14 110.00 | 3 485 646.00 | 580 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 036.00 | 8 600.00 | 3 483 377.00 | 580 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 2 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866 005.00 | | 206 008.00 | 3 866 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 345.00 | 783 386.00 | 3 000.00 | 1 402 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 645.00 | 782 816.00 | | 1 397 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 569.00 | 3 000.00 | 4 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 154.00 | 534 780.00 | 154 412.00 | 164 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 154.00 | 534 780.00 | 154 412.00 | 164 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 154.00 | 534 780.00 | 154 412.00 | 164 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 734.00 | 610 734.00 | | 610 734.00 |
VI Groupe et associés | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 928.00 | 897 928.00 | | 897 928.00 |