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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 480.00 | | 4 085 480.00 | 4 085 480.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
BZ Autres créances | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CF Disponibilités | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 351.00 | | 403 351.00 | 403 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 831.00 | | 4 488 831.00 | 4 488 831.00 |
CU Autres participations | 4 083 976.00 | | 4 083 976.00 | 4 083 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 637.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 567 867.00 | 449 075.00 | | 567 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 354.00 | 120 155.00 | | 121 354.00 |
DK Provisions réglementées | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 947.00 | 1 002 593.00 | | 1 123 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 500 618.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 568.00 | 2 565 914.00 | | 2 974 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 097.00 | 170 397.00 | | 225 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 286.00 | 107 772.00 | | 132 286.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 24 389.00 | | 30 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021.00 | 4 413.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 607.00 | 3 373 502.00 | | 3 364 607.00 |
ED (V) | 276.00 | 134.00 | | 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 831.00 | 4 378 554.00 | | 4 488 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 607.00 | | | 3 364 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 618.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 639 578.00 | 639 578.00 | |
FG Production vendue services | 324 260.00 | 48 316.00 | 372 576.00 | 324 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 260.00 | 687 894.00 | 1 012 154.00 | 324 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 887.00 | 40 887.00 | | 38 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 449.00 | 1 045 046.00 | | 1 026 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 094.00 | 924 891.00 | | 905 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 354.00 | 120 155.00 | | 121 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
VC Groupe et associés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |