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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
BZ Autres créances | 143 257.00 | | 143 257.00 | 143 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 197 622.00 | | 197 622.00 | 197 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 894.00 | | 470 894.00 | 470 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 894.00 | | 1 469 894.00 | 1 469 894.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 999.00 | | | 1 338 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 894.00 | | | 1 469 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZE Dividendes | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |