| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 617.00 | 638.00 | 1 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 187 342.00 | | 221 187 342.00 | 221 187 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 981 770.00 | 2 979 342.00 | 243 002 428.00 | 245 981 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 033.00 | | 271 033.00 | 271 033.00 |
BZ Autres créances | 21 260 909.00 | | 21 260 909.00 | 21 260 909.00 |
CF Disponibilités | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 681 981.00 | | 21 681 981.00 | 21 681 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 663 751.00 | 2 979 342.00 | 264 684 410.00 | 267 663 751.00 |
CU Autres participations | 24 793 174.00 | 2 978 725.00 | 21 814 449.00 | 24 793 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 213 714.00 | -4 156 618.00 | | -6 213 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 668.00 | -2 057 096.00 | | 559 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 954.00 | 3 786 286.00 | | 4 345 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 626 273.00 | 211 091 279.00 | | 239 626 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 665.00 | 848 469.00 | | 1 017 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 35 000.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | 19 694 400.00 | 17 910 000.00 | | 19 694 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 338 456.00 | 229 884 747.00 | | 260 338 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 684 410.00 | 233 671 033.00 | | 264 684 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 553 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 504 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745 475.00 | 890 028.00 | | 5 745 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745 475.00 | 890 028.00 | | 5 745 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745 475.00 | 1 524 386.00 | | 5 745 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745 475.00 | 1 524 386.00 | | 5 745 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -634 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 803 158.00 | 6 732 817.00 | | 13 803 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243 490.00 | 8 789 913.00 | | 13 243 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 668.00 | -2 057 096.00 | | 559 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 571 209.00 | | 39 222 174.00 | 217 571 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 811 613.00 | 245 980 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 811 613.00 | 245 981 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 569 955.00 | | 39 222 174.00 | 217 569 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 125.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 125.00 | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978 725.00 | | | 2 978 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978 725.00 | | | 2 978 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 626 273.00 | 5 541 273.00 | | 239 626 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 665.00 | 1 017 665.00 | | 1 017 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 187 342.00 | 6 042 610.00 | 215 144 732.00 | 221 187 342.00 |
UX Autres créances clients | 271 033.00 | 271 033.00 | | 271 033.00 |
VB T. V. A. | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VC Groupe et associés | 21 117 783.00 | 21 117 783.00 | | 21 117 783.00 |
VI Groupe et associés | 19 694 400.00 | 19 694 400.00 | | 19 694 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105 000.00 | | | 31 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822 772.00 | | | 2 822 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 719 284.00 | 27 574 553.00 | 215 144 732.00 | 242 719 284.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 338 456.00 | 26 253 456.00 | | 260 338 456.00 |