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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
DH Report à nouveau | -7 914.00 | -5 370.00 | | -7 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | -2 544.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 122 500.00 | 96 532.00 | | 122 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 031.00 | 7 016.00 | | 13 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 520.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 416.00 | 9 536.00 | | 17 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 916.00 | 106 067.00 | | 139 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 416.00 | 9 536.00 | | 17 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066.00 | 2 544.00 | | 6 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 968.00 | -2 544.00 | | 25 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |