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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 334.00 | 39 389.00 | 33 945.00 | 73 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 390.00 | 39 389.00 | 44 001.00 | 83 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 886.00 | | 166 886.00 | 166 886.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 155 889.00 | | 155 889.00 | 155 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 241.00 | | 342 241.00 | 342 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 631.00 | 39 389.00 | 386 242.00 | 425 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
DL TOTAL (I) | 265 816.00 | | | 265 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 242.00 | | | 386 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 735.00 | | 41 515.00 | 63 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 860.00 | 83 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 860.00 | 73 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 694.00 | | 41 500.00 | 53 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 15.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 704.00 | 18 545.00 | 21 860.00 | 42 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 704.00 | 18 545.00 | 21 860.00 | 42 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 166 886.00 | 166 886.00 | | 166 886.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 408.00 | 186 352.00 | 56.00 | 186 408.00 |
VW T.V.A. | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |