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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 626.00 | 7 903.00 | 53 723.00 | 61 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 617.00 | 8 903.00 | 1 774 714.00 | 1 783 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BZ Autres créances | 766 875.00 | | 766 875.00 | 766 875.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 765.00 | | 824 765.00 | 824 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 383.00 | 8 903.00 | 2 599 479.00 | 2 608 383.00 |
CU Autres participations | 1 705 191.00 | | 1 705 191.00 | 1 705 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 734 172.00 | 1 077 464.00 | | 1 734 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 140.00 | 656 708.00 | | 503 140.00 |
DK Provisions réglementées | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 894.00 | 1 899 753.00 | | 2 402 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 581.00 | 218 102.00 | | 53 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 052.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 904.00 | 27 003.00 | | 140 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 585.00 | 318 703.00 | | 196 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 479.00 | 2 218 457.00 | | 2 599 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 585.00 | 265 122.00 | | 196 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 249.00 | | 289 249.00 | 289 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 249.00 | | 289 249.00 | 289 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 272.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 189.00 | 931 078.00 | | 807 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 049.00 | 274 370.00 | | 304 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 140.00 | 656 708.00 | | 503 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 765 437.00 | 765 437.00 | | 765 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 199.00 | 828 199.00 | | 828 199.00 |