| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AN Terrains | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
AP Constructions | 169 842.00 | 56 438.00 | 113 404.00 | 169 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 633.00 | 28 722.00 | 14 912.00 | 43 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 614.00 | 90 664.00 | 137 949.00 | 228 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 322.00 | 90 664.00 | 167 658.00 | 258 322.00 |
CU Autres participations | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 493.00 | | | 164 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
FG Production vendue services | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 212.00 | | 15 402.00 | 213 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 600.00 | | 15 402.00 | 206 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 695.00 | 14 969.00 | | 75 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | 271.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | 14 698.00 | | 70 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 609.00 | 11 809.00 | 39 671.00 | 87 609.00 |
VI Groupe et associés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 493.00 | 88 693.00 | 39 671.00 | 164 493.00 |