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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 747.00 | 1 553.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 192 276.00 | | 192 276.00 | 192 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 038.00 | 42 037.00 | 11 002.00 | 53 038.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 839.00 | 43 784.00 | 1 109 055.00 | 1 152 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 1 046 904.00 | | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 722.00 | | 1 114 722.00 | 1 114 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 561.00 | 43 784.00 | 2 223 777.00 | 2 267 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 880 224.00 | | 880 224.00 | 880 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 754.00 | 1 480.00 | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 709.00 | 47 274.00 | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 266 463.00 | 239 754.00 | | 266 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 066.00 | 356 981.00 | | 247 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 090.00 | 468 191.00 | | 1 474 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | 20 300.00 | | 31 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 680.00 | 69 620.00 | | 73 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 61 855.00 | 125 398.00 | | 61 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 314.00 | 1 040 489.00 | | 1 957 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 777.00 | 1 280 242.00 | | 2 223 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 350.00 | 793 953.00 | | 1 820 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 836.00 | | 662 836.00 | 662 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 836.00 | | 662 836.00 | 662 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 575.00 | 4 765.00 | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 2 409.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 862.00 | 614 621.00 | | 662 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 153.00 | 567 347.00 | | 636 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 709.00 | 47 274.00 | | 26 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 638.00 | | 76 200.00 | 1 076 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 576.00 | | | 195 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 838.00 | | 7 200.00 | 45 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 224.00 | | 69 000.00 | 835 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 376.00 | 4 408.00 | | 39 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 1 067.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | 3 342.00 | | 38 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 066.00 | 110 102.00 | 136 964.00 | 247 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 090.00 | 1 474 090.00 | | 1 474 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 314.00 | 1 820 350.00 | 136 964.00 | 1 957 314.00 |