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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 813.00 | | 564 813.00 | 564 813.00 |
BZ Autres créances | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 512.00 | | 623 512.00 | 623 512.00 |
CU Autres participations | 303 736.00 | | 303 736.00 | 303 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DG Autres réserves | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 024.00 | | | -18 024.00 |
DL TOTAL (I) | 378 846.00 | | | 378 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 665.00 | | | 244 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 512.00 | | | 623 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 024.00 | | | -18 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 433.00 | | | 682 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 620.00 | 564 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 620.00 | 564 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 433.00 | | | 682 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194.00 | 57 180.00 | 36 014.00 | 93 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 540.00 | 58 463.00 | 261 077.00 | 319 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 666.00 | 208 652.00 | 36 014.00 | 244 666.00 |