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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 714.00 | 85 347.00 | 13 366.00 | 98 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 108.00 | 121 216.00 | 14 892.00 | 136 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 363 461.00 | | 363 461.00 | 363 461.00 |
CF Disponibilités | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 987.00 | | 482 987.00 | 482 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 095.00 | 121 216.00 | 497 879.00 | 619 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 281.00 | | | 332 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
DL TOTAL (I) | 464 829.00 | | | 464 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 879.00 | | | 497 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 108.00 | | | 136 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 268.00 | 13 949.00 | | 107 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 399.00 | 13 949.00 | | 71 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 762.00 | 378 236.00 | 1 526.00 | 379 762.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
ST Autres comptes | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YT Sous‐traitance | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 277.00 | | | 142 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |