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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 068.00 | 210 000.00 | 6 068.00 | 216 068.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 373.00 | 210 000.00 | 6 373.00 | 216 373.00 |
CU Autres participations | 216 053.00 | 210 000.00 | 6 053.00 | 216 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 717.00 | -257 727.00 | | -263 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092.00 | -5 991.00 | | -4 092.00 |
DK Provisions réglementées | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | -260 756.00 | -256 664.00 | | -260 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 044.00 | 142 823.00 | | 131 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 800.00 | 83 423.00 | | 84 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 053.00 | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 37 830.00 | 25 012.00 | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 129.00 | 264 312.00 | | 267 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373.00 | 7 647.00 | | 6 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 368.00 | 26 229.00 | | 42 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 2 313.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2 313.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -2 313.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099.00 | 5 991.00 | | 4 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 092.00 | -5 991.00 | | -4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 11 700.00 | 1 163.00 | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 830.00 | 13 000.00 | 24 830.00 | 37 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 044.00 | 17 669.00 | 75 093.00 | 131 044.00 |
VI Groupe et associés | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 129.00 | 42 368.00 | 185 885.00 | 267 129.00 |