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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 660.00 | 5 569.00 | 10 091.00 | 15 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 660.00 | 5 569.00 | 55 091.00 | 60 660.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
084 Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
110 Total général Actif | 71 402.00 | 5 569.00 | 65 833.00 | 71 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 032.00 | | | 136 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
252 Charges sociales | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 476.00 | | | 476.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |