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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 768.00 | 5 191.00 | 2 577.00 | 7 768.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 768.00 | 5 191.00 | 67 577.00 | 72 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
060 Stock marchandises | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
072 Créances – Autres | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
084 Disponibilités | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
110 Total général Actif | 122 547.00 | 5 191.00 | 117 355.00 | 122 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | | | 802.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 604.00 | | | -44 604.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 604.00 | | | -44 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |