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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 920.00 | | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 796.00 | 920.00 | 375 875.00 | 376 796.00 |
BZ Autres créances | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
CF Disponibilités | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 286.00 | | 143 286.00 | 143 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 082.00 | 920.00 | 519 162.00 | 520 082.00 |
CU Autres participations | 375 875.00 | | 375 875.00 | 375 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 448.00 | 52 247.00 | | 104 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 291.00 | 64 201.00 | | 63 291.00 |
DL TOTAL (I) | 409 739.00 | 358 448.00 | | 409 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 643.00 | 56 565.00 | | 30 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 058.00 | 65 610.00 | | 69 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 906.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 10 556.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 423.00 | 135 636.00 | | 109 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 162.00 | 494 084.00 | | 519 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 152.00 | 105 201.00 | | 109 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 718.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 733.00 | 142 672.00 | | 145 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 442.00 | 78 471.00 | | 82 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 291.00 | 64 201.00 | | 63 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 196.00 | | 600.00 | 376 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 275.00 | | 600.00 | 375 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 79.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 79.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 588.00 | 30 318.00 | 271.00 | 30 588.00 |
VI Groupe et associés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 423.00 | 109 152.00 | 271.00 | 109 423.00 |