| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 578.00 | 62 278.00 | 25 300.00 | 87 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 654.00 | | 1 375 654.00 | 1 375 654.00 |
BZ Autres créances | 1 331 177.00 | | 1 331 177.00 | 1 331 177.00 |
CF Disponibilités | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 916.00 | | 3 042 916.00 | 3 042 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 495.00 | 62 278.00 | 3 068 216.00 | 3 130 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 568.00 | 144 605.00 | | 197 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 680.00 | 352 963.00 | | 354 680.00 |
DL TOTAL (I) | 872 529.00 | 817 848.00 | | 872 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 316.00 | 607 554.00 | | 442 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 262 023.00 | | 87 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 839.00 | 780 466.00 | | 764 839.00 |
EA Autres dettes | 744 587.00 | 7 570 890.00 | | 744 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 049.00 | 438 561.00 | | 156 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 687.00 | 9 659 499.00 | | 2 195 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 216.00 | 10 477 348.00 | | 3 068 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 6 216 143.00 | 1 169.00 | 6 217 313.00 | 6 216 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 893.00 | 1 169.00 | 6 218 063.00 | 6 216 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 263.00 | 675.00 | | 183 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 263.00 | 675.00 | | 183 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 313.00 | | | 183 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 313.00 | | | 183 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 675.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 345.00 | 132 750.00 | | 118 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 469.00 | 6 895 679.00 | | 6 413 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 788.00 | 6 542 715.00 | | 6 058 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 680.00 | 352 963.00 | | 354 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 925.00 | | | 416 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 346.00 | 87 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 194.00 | 62 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 473.00 | | | 391 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 002.00 | 32 157.00 | 145 881.00 | 176 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 002.00 | 32 157.00 | 145 881.00 | 176 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 216.00 | 251 216.00 | | 251 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 654.00 | 1 375 654.00 | | 1 375 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 862.00 | | 1 189 862.00 | 1 189 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 316.00 | 225 550.00 | 216 765.00 | 442 316.00 |
VI Groupe et associés | 728 516.00 | | 728 516.00 | 728 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
VP Divers | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 197.00 | 1 517 035.00 | 1 215 162.00 | 2 732 197.00 |
VW T.V.A. | 338 031.00 | 338 031.00 | | 338 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 682.00 | 1 250 400.00 | 945 281.00 | 2 195 682.00 |