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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 6 747.00 | 1 753.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 921.00 | 209 376.00 | 188 545.00 | 397 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 355.00 | 216 123.00 | 205 232.00 | 421 355.00 |
BN En cours de production de biens | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BT Marchandises | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 396.00 | | 478 396.00 | 478 396.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 483 581.00 | | 483 581.00 | 483 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 220.00 | | 1 080 220.00 | 1 080 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 574.00 | 216 123.00 | 1 285 451.00 | 1 501 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 97 240.00 | 140 240.00 | | 97 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | -21 356.00 | | 61 799.00 |
DL TOTAL (I) | 179 799.00 | 139 644.00 | | 179 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 802.00 | 206 067.00 | | 184 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 885.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 645.00 | 275 862.00 | | 127 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 758.00 | 220 349.00 | | 173 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 492.00 | 94 293.00 | | 121 492.00 |
EA Autres dettes | 497 924.00 | 16 791.00 | | 497 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 652.00 | 814 247.00 | | 1 105 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 451.00 | 953 892.00 | | 1 285 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 160.00 | 338 386.00 | | 844 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 167.00 | | 43 388.00 | 399 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 421 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 397 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 734.00 | | 43 388.00 | 375 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 121.00 | 61 132.00 | 130.00 | 155 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 700.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 074.00 | 60 432.00 | 130.00 | 149 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 924.00 | 497 924.00 | | 497 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 478 396.00 | 478 396.00 | | 478 396.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 802.00 | 50 955.00 | 133 847.00 | 184 802.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 040.00 | 508 040.00 | | 508 040.00 |
VW T.V.A. | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 007.00 | 844 160.00 | 133 847.00 | 978 007.00 |