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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 000.00 | 649.00 | 1 042 351.00 | 1 043 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 107.00 | 649.00 | 1 075 457.00 | 1 076 107.00 |
CU Autres participations | 1 029 567.00 | | 1 029 567.00 | 1 029 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
DG Autres réserves | 296 101.00 | 235 093.00 | | 296 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 184.00 | 61 009.00 | | -9 184.00 |
DK Provisions réglementées | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 711 046.00 | 720 229.00 | | 711 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 471.00 | 202 978.00 | | 67 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 521.00 | 126 920.00 | | 276 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 948.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | 25 027.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 412.00 | 355 873.00 | | 364 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 457.00 | 1 076 102.00 | | 1 075 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 412.00 | 288 402.00 | | 364 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 769.00 | 224 791.00 | | 143 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 953.00 | 163 782.00 | | 152 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 184.00 | 61 009.00 | | -9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 351.00 | | | 1 042 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382.00 | 15 362.00 | 20.00 | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 412.00 | 364 412.00 | | 364 412.00 |