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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 485.00 | 744.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 048.00 | 816.00 | 1 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320.00 | 1 533.00 | 1 787.00 | 3 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 902.00 | 45 646.00 | 6 256.00 | 51 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
BT Marchandises | 12 680.00 | 3 427.00 | 9 254.00 | 12 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BZ Autres créances | 2 441 154.00 | | 2 441 154.00 | 2 441 154.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 005.00 | 49 072.00 | 2 475 933.00 | 2 525 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 325.00 | 50 605.00 | 2 477 720.00 | 2 528 325.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 015 395.00 | -2 507 028.00 | | -3 015 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 683.00 | -508 367.00 | | -1 724 683.00 |
DL TOTAL (I) | -4 690 078.00 | -2 965 395.00 | | -4 690 078.00 |
DP Provisions pour risques | 15 093.00 | 35 000.00 | | 15 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 003.00 | 994 512.00 | | 769 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 096.00 | 1 029 512.00 | | 784 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729 325.00 | 5 240 597.00 | | 4 729 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 142.00 | 451 232.00 | | 958 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 719.00 | 741 868.00 | | 694 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 639.00 | | |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 365.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 702.00 | 6 440 077.00 | | 6 383 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 720.00 | 4 504 193.00 | | 2 477 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 476.00 | | 383 476.00 | 383 476.00 |
FD Production vendue biens | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 591.00 | | 619 591.00 | 619 591.00 |
FM Production stockée | | | -5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | -124 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 829.00 | | | 672 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 829.00 | 322 177.00 | | 672 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 156.00 | 23 000.00 | | 1 031 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 312.00 | 957 000.00 | | 460 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 468.00 | 980 000.00 | | 1 491 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 639.00 | -657 823.00 | | -818 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 170.00 | 1 155 554.00 | | 1 429 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 852.00 | 1 663 921.00 | | 3 153 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 683.00 | -508 367.00 | | -1 724 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 408.00 | | 11 282.00 | 1 756 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764 370.00 | 3 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760 410.00 | 3 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 428.00 | | 11 074.00 | 1 752 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 208.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 910.00 | 170 836.00 | 733 213.00 | 563 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 727.00 | 3 960.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 678.00 | 170 109.00 | 729 253.00 | 560 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 512.00 | 474 922.00 | 720 338.00 | 1 029 512.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 387.00 | | 13 315.00 | 62 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 899.00 | 474 922.00 | 733 652.00 | 1 091 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 610.00 | 60 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 312.00 | 672 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 142.00 | 958 142.00 | | 958 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 363.00 | 211 363.00 | | 211 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VC Groupe et associés | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 728 535.00 | 4 728 535.00 | | 4 728 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 191 870.00 | 191 870.00 | | 191 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 656.00 | 1 936 656.00 | | 1 936 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 005.00 | 2 449 005.00 | | 2 449 005.00 |
VW T.V.A. | 320 707.00 | 320 707.00 | | 320 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 702.00 | 6 383 702.00 | | 6 383 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |