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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 550.00 | 13 405.00 | 35 145.00 | 48 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 185.00 | 2 444.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 179.00 | 14 590.00 | 86 589.00 | 101 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 717.00 | 14 590.00 | 98 127.00 | 112 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 864.00 | | | -19 864.00 |
DL TOTAL (I) | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 329.00 | | 850.00 | 100 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | | 850.00 | 51 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 14 162.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 14 162.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 747.00 | 13 501.00 | 57 942.00 | 81 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 995.00 | 41 749.00 | 57 942.00 | 109 995.00 |