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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 992.00 | 573.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 12 173.00 | 10 744.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 271.00 | 14 166.00 | 153 106.00 | 167 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 730.00 | 2 925.00 | 159 805.00 | 162 730.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 650.00 | 2 925.00 | 218 725.00 | 221 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 922.00 | 17 091.00 | 371 831.00 | 388 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 335.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 737.00 | | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | 902.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 12 110.00 | 6 237.00 | | 12 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 288.00 | 26 362.00 | | 87 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | 35 496.00 | | 64 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 254.00 | 19 243.00 | | 94 254.00 |
EA Autres dettes | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 721.00 | 81 102.00 | | 359 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 831.00 | 87 339.00 | | 371 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 721.00 | 81 102.00 | | 359 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
FM Production stockée | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | 1 447.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 248.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 248.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -248.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 207.00 | 170 006.00 | | 345 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 334.00 | 169 104.00 | | 339 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873.00 | 902.00 | | 5 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | 3 473.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 183.00 | | 147 089.00 | 20 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | | 5 300.00 | 20 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006.00 | 6 160.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 6 160.00 | | 8 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VI Groupe et associés | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
VW T.V.A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 721.00 | 359 721.00 | | 359 721.00 |