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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 622.00 | 19 108.00 | 128 514.00 | 147 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 122.00 | 19 108.00 | 131 014.00 | 150 122.00 |
060 Stock marchandises | 376 242.00 | | 376 242.00 | 376 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
072 Créances – Autres | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 542.00 | | 464 542.00 | 464 542.00 |
110 Total général Actif | 614 664.00 | 19 108.00 | 595 556.00 | 614 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 122.00 | |
BT Marchandises | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 004 656.00 | 224 595.00 | | 2 004 656.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 004 669.00 | 224 623.00 | | 2 004 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 206 318.00 | 316 052.00 | | 1 206 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 234.00 | -163 883.00 | | -36 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 859.00 | 620.00 | | 6 859.00 |
242 Autres charges externes. | 418 778.00 | 45 199.00 | | 418 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | 1 045.00 | | 10 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
252 Charges sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 24.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 811 530.00 | 199 057.00 | | 1 811 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 139.00 | 25 566.00 | | 193 139.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 985.00 | 230.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | 3 835.00 | | 53 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 760.00 | 21 501.00 | | 135 760.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DL TOTAL (I) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
FA Ventes de marchandises | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 401 125.00 | | | 401 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326 859.00 | | | 326 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |