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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 12 453.00 | 1 648.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 462.00 | 5 487.00 | 4 975.00 | 10 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 667.00 | 18 489.00 | 81 178.00 | 99 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 704.00 | 18 489.00 | 189 214.00 | 207 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
FD Production vendue biens | 236 627.00 | | 236 627.00 | 236 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 953.00 | | | 289 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 214.00 | 1 276.00 | 1.00 | 17 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 1.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 1 275.00 | 1.00 | 16 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 420.00 | 132 420.00 | | 132 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
ST Autres comptes | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 833.00 | | | 103 833.00 |