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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 081.00 | | 4 131 081.00 | 4 131 081.00 |
BZ Autres créances | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 493.00 | | 4 267 493.00 | 4 267 493.00 |
CU Autres participations | 4 130 554.00 | | 4 130 554.00 | 4 130 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 280.00 | | | 1 025 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
DG Autres réserves | 1 398 426.00 | | | 1 398 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
DK Provisions réglementées | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 165.00 | | | 2 730 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 747.00 | | | 1 367 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 327.00 | | | 1 537 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 493.00 | | | 4 267 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 949.00 | | | 527 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 075.00 | | 6.00 | 4 131 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 075.00 | | 6.00 | 4 131 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 747.00 | 358 369.00 | 741 639.00 | 1 367 747.00 |
VI Groupe et associés | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 327.00 | 527 949.00 | 741 639.00 | 1 537 327.00 |