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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 975.00 | 28 889.00 | 7 086.00 | 35 975.00 |
AP Constructions | 9 197.00 | 5 875.00 | 3 322.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 836.00 | 60 372.00 | 44 464.00 | 104 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 767.00 | 3 788 551.00 | 3 248 217.00 | 7 036 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 866.00 | | 1 313 866.00 | 1 313 866.00 |
BZ Autres créances | 2 586 899.00 | 157 944.00 | 2 428 955.00 | 2 586 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 239 099.00 | | 239 099.00 | 239 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 734.00 | 157 944.00 | 5 357 790.00 | 5 515 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 552 501.00 | 3 946 495.00 | 8 606 007.00 | 12 552 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
CU Autres participations | 6 813 531.00 | 3 693 415.00 | 3 120 116.00 | 6 813 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 706.00 | 6 081 000.00 | | 2 355 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
DG Autres réserves | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DH Report à nouveau | | -3 358 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | -367 129.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 549.00 | 2 406 399.00 | | 2 428 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 074.00 | 2 272 901.00 | | 2 036 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 849.00 | 3 061 974.00 | | 3 733 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 895.00 | 30 143.00 | | 89 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 639.00 | 397 002.00 | | 317 639.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 177 458.00 | 5 762 037.00 | | 6 177 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 007.00 | 8 168 436.00 | | 8 606 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 066.00 | 3 778 579.00 | | 4 603 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 789.00 | 76 671.00 | | 61 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 632.00 | 3 600.00 | 1 101 232.00 | 1 097 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 632.00 | 3 600.00 | 1 101 232.00 | 1 097 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 594.00 | 19 935.00 | | 13 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 208 531.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 493.00 | 219.00 | | 95 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 530.00 | 208 750.00 | | 95 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 530.00 | -201 458.00 | | -95 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 591.00 | | | -32 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 219.00 | 1 096 019.00 | | 1 272 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 069.00 | 1 463 148.00 | | 1 250 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 150.00 | -367 129.00 | | 22 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 395.00 | | 53 095.00 | 7 101 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 216.00 | 6 886 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 722.00 | 7 036 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 114 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 175.00 | | 800.00 | 35 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 121.00 | | 30 418.00 | 87 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979 099.00 | | 21 877.00 | 6 979 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 936.00 | 28 336.00 | 3 137.00 | 69 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | 8 180.00 | | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 20 156.00 | 3 137.00 | 49 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 485.00 | 79 459.00 | | 78 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867 023.00 | 79 459.00 | 95 123.00 | 3 867 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867 023.00 | 79 459.00 | 95 123.00 | 3 867 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 459.00 | 95 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 828.00 | 396 436.00 | 1 574 392.00 | 1 970 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 866.00 | 1 313 866.00 | | 1 313 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 918.00 | 2 527 918.00 | | 2 527 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 733 849.00 | 3 733 849.00 | | 3 733 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 079.00 | 4 036 079.00 | | 4 036 079.00 |
VW T.V.A. | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 458.00 | 4 603 066.00 | 1 574 392.00 | 6 177 458.00 |