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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 701.00 | 559.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 720.00 | 95 828.00 | 87 892.00 | 183 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 809.00 | 79 146.00 | 71 664.00 | 150 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 790.00 | 175 674.00 | 580 115.00 | 755 790.00 |
BT Marchandises | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | 109.00 | 19 790.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CF Disponibilités | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 118.00 | 109.00 | 317 009.00 | 317 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 907.00 | 175 783.00 | 897 124.00 | 1 072 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 357 538.00 | 304 557.00 | | 357 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 52 981.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 426 108.00 | 424 858.00 | | 426 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 826.00 | 14 879.00 | | 13 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 826.00 | 14 879.00 | | 13 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 816.00 | 339 161.00 | | 297 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 068.00 | 68.00 | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 398.00 | 54 094.00 | | 64 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 909.00 | 66 107.00 | | 72 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 191.00 | 459 430.00 | | 457 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 124.00 | 899 168.00 | | 897 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 897.00 | | 974 897.00 | 974 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 897.00 | | 974 897.00 | 974 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 13 290.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 13 290.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 431.00 | | 4 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 12 431.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | 859.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 275.00 | 1 509 691.00 | | 1 115 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 025.00 | 1 456 710.00 | | 1 114 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | 52 981.00 | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 867.00 | 14 922.00 | | 740 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 790.00 | | | 755 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 790.00 | | | 335 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 867.00 | 14 922.00 | | 320 867.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 262.00 | 46 412.00 | | 129 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 262.00 | 46 412.00 | | 129 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 879.00 | 503.00 | 1 557.00 | 14 879.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 988.00 | 503.00 | 1 557.00 | 14 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
UX Autres créances clients | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 816.00 | 82 289.00 | 215 528.00 | 297 816.00 |
VI Groupe et associés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 191.00 | 241 663.00 | 215 528.00 | 457 191.00 |