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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 557.00 | 91.00 | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 107.00 | 406.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 232.00 | 8 493.00 | 3 739.00 | 12 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 852.00 | 10 157.00 | 5 694.00 | 15 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 676.00 | | 168 676.00 | 168 676.00 |
BZ Autres créances | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
CF Disponibilités | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 486.00 | | 577 486.00 | 577 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 337.00 | 10 157.00 | 583 180.00 | 593 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 522.00 | 51 708.00 | | 53 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634.00 | 1 814.00 | | 13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 69 356.00 | 55 722.00 | | 69 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 819.00 | 334 510.00 | | 306 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 55 101.00 | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 329.00 | 172 323.00 | | 158 329.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | 270.00 | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 824.00 | 562 203.00 | | 513 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 180.00 | 617 926.00 | | 583 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 3 479.00 | 457.00 | 7 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 170.00 | 457.00 | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 3 309.00 | | 6 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 819.00 | 92 936.00 | 213 883.00 | 306 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 361.00 | 377 361.00 | | 377 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 819.00 | 377 361.00 | 1 458.00 | 378 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 824.00 | 299 941.00 | 213 883.00 | 513 824.00 |